老韩解盘|调整未完、耐心抱团,这只水泥股四季度涨价潜力巨大!(附股)
-
- -
盘面分析
周五早盘两市双双低开，沪指震荡走低，在30日线附近止跌反弹，创业板指早盘低开，一举跌破20日线，在30日线附近企稳展开反弹，至收盘，两市双双收阴，跌幅收窄。从盘面上看，5G、通信设备、次新股、稀土永磁、无人驾驶等板块涨幅居前，高送转、租赁同权、化工、钢铁等板块跌幅居前。
我们盘后的观点分析认为，技术上看，三大指数全线低开，沪指经过短暂的反抽后开始向下方缺口支撑位下探，并且目前处于一个上有压力下有支撑的尴尬境地，短期需要量能的参与来缓解。而深成指和创业板指数直接破位，深成指高位背离情况有望进一步修复，关注下方20日均线的支撑；而创业板指数连续处于下降趋势中，下探到30日线得到有效支撑并止跌回升。当前三大指数均在重要均线处止跌回升，后市需密切观察支撑的有效性。
再回顾到全天板块方面的表现来看，盘面上，当天复牌的新能源汽车概念龙头安凯客车再度封板，带动整个板块逆市走强，不过个股的跟风力度不足。前一日涨停的5G概念股武汉凡谷率先再度涨停，带动5G概念涨幅居前，而随着人气股中通国脉强势封死第4板，极大的刺激了资金对5G概念的追捧热情，午后5G概念持续走强，多只跟风个股涨停。
次新股板块再度走强，叠加半导体概念的次新股江丰电子3连板创历史新高。新股建研院开板回封，二者极大的鼓舞了次新板块的做多人气，前一日大跌的次新股纷纷大幅反抽，不过随着妖股中科信息午后的持续走弱，尾盘整个板块有所回落。另外，高送转板块也成为全天的重灾区，前一日涨停的高送转龙头洁美科技，开盘表现低迷，低开低走，同时前期的人气股皮阿诺、杭州园林均出现大跌，甚至杭州园林一度跌停，这极大的打击高送转的人气，整个板块集体走弱，也对资金对题材股的做多信心有一定的影响。
整体而言，虽在上证50走强的带动下，盘中有小幅冲高，但是无奈市场承接力度不足，随后震荡回落，在平盘线附近震荡运行。接下来一面关注指数回补缺口后是否止跌，另一面继续观察盘面的赚钱的效应是否持续增强。
下周策略
今天行情走得非常慢，但几个细节以及背后的趋势可以确定。
1.杭州园林、创业黑马、中科信息、寒锐钴业、皮阿诺等前期热门次新集体哔跌。盐湖股份、赣锋锂业、士兰微、方大炭素、圆通速递、上海临港、浙商证券等前期多个热门概念同样强势主动杀跌。
只是因为他们没有一起集体哔跌，再加上东方财富没有怎么跌，所以创小板指数看起来比较温和，市场并未给人哔跌的感觉。
但他们的调整趋势是相对确定的。下周即使其中部分再度轮动上涨，且盘中上涨幅度较大，也无法仅凭几只票的涨停改变趋势。
2.两点关口可以非常明显的看出，有人在买沪深300指数，安信信托国电电力东方航空等冷门盘显著共同放量了。上证50指数尾盘带量推高，当日市场却整体缩量震荡。
尽管昨日策略中强调的“反弹节奏股”中国联通没有出现主动抱团强势，但家电抱团今天自发强势。
下周节前效应基本可以肯定会突出，周一周二市场预计还是我们预料之中的“50先跌先反弹、创业板刚开始跌所以继续下跌”的趋势。二八效应大概率会延续，市场风险偏好大概率会继续下降。
策略上，中期价值投资仓位不动，警惕高风偏个股杀跌，适当考虑蓝筹抱团，仍是我们的既定策略，不需要做出改变。
热门标的
海螺水泥：慢牛或才刚刚开始！
海螺水泥：10倍市盈率业绩稳健，慢牛或才刚刚开始！
第一，水泥板块短期利好不断，市场普遍预计四季度涨价潜力巨大。
22日，数字水泥网消息，日前，河北唐山地区水泥企业陆续发布调价通知函，决定于9月21日、9月22日起上调水泥价格，涨幅均为100元每吨。
从最近环保部公布的停产及错峰计划看，今年秋季首次纳入错峰生产时间段，京津冀、鲁豫晋、东北等大部分区域错峰生产时间同比延长近1个月涉且范围历史最大，且河北、天津等地10月或面临环保旺季停产，历史上旺季供给受限仅发生于2010年四季度。
回顾历史，2010年四季度，曾因节能减排规划需要，2010年7月开始华东各省纷纷对高耗能产业实行限电政策，水泥产能受限仅约10%左右，带动全国水泥价格创历史高度，其中华东水泥均价从当年7月的309元/吨暴涨至12月的516元/吨，水泥股在这期间大幅跑赢沪深300指数。
从目前来看，2+26城从11月初开始，理论上是要全部停产的，即使执行力度不及预期，实际情况也不会好到哪里去。因此全国水泥价格有“上一个台阶”的潜力。
第二，公司作为东部地区水泥产能龙头企业，业绩优秀，估值极低。
海螺水泥为水泥行业龙头企业。截至今年上半年，公司水泥产能3.33亿吨，熟料产能2.44亿元，骨料产能2490万吨，较2016年末增加了2000万吨水泥产能。
海螺水泥(600585)总会计师、董秘周波9月20日在安徽上市公司投资者网上集体接待活动中表示，公司认为未来几年水泥市场需求会保持相对稳定，随着供给侧改革的深入，促使供给端进一步收缩，使行业供求关系得到改善。目前海螺水泥在国内市场占有率约为12.5%，未来在国内市场将主要通过项目并购来实现份额的提升。
2017年H1水泥行业延续去年下半年态势持续回暖，公司经营向好，产品价格同比大幅增长，利润提升明显，加之公司处置了部分上市公司股票（包括冀东水泥、青松建化、新力金融等），取得了投资收益18.60亿元，最终实现归母净利润67.17亿元，同比翻番，达到公司成立以来的最高值。
公司当前10倍左右动态市盈率，是建材板块中最低的，价值投资潜力极大，年报巨额分红潜力极大，值得投资者持续跟踪。