水泥行业去产能,擦边涨价题材!4个股值得留意!

7月25日-27日，也就是下周，中国水泥协会将在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”，根据媒体报道，会议将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。

这或标志着，水泥行业去产能将进入新的阶段。

而就在前不久，水泥行业部分企业集体上调报价。行业短期内迎多重催化，今天，一些业绩表现良好的个股逆势上涨，其中，上峰水泥(000672)一度冲击涨停。

水泥行业与钢铁等大宗商品类似，在2008年的四万亿投资过后掀起了产能扩张期，以至于目前都需要面临去产能的阵痛。

数据显示，2010-2016 年，全国水泥熟料产能大幅增长45.24%，与产能快速提升相对应的是，产能利用率显著下行，现阶段仅在68%左右。行业竞争激烈致使厂商相互压价，盈利能力显著下滑。2015年全行业亏损近半，2016年下半年虽然有所好转，但依然未改变产能过剩的局面。

根据此前已经发布的水泥工业十三五规划，在化解过剩产能这一项，规划提出明确指标，十三五期间，要压减淘汰过剩熟料产能4亿吨，在落后产能去化的同时，也要积极改善产品线，鼓励生产和使用42.5及以上等级水泥、纯硅酸盐水泥。到“十三五”末期，水泥行业产能利用率要求提升到80%左右，水泥企业数量要减少四分之一。

而从各地已经披露的行动目标看，河南、江苏、吉林计划在两三年内化解过剩产能1000万吨以上；北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等地则化解水泥过剩产能100万-300万吨。即将发布的《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》或对各地区接下来水泥去产能有更加明确的指引和要求。

近期，是水泥行业的传统淡季，南方多雨导致工程项目进展缓慢，在一定程度上推迟对水泥的需求。不过，在行业供给侧改革的推动下，部分地区水泥企业也“逆市”涨价。

上周，水泥行业超过20家企业联合提价，涨价区域范围横跨四川省、广东省、重庆市等两省13市，是今年较大范围的一次涨价。对于涨价理由，企业表示，原材料成本的上行，以及市场行情的变化。

水泥行业的下游需求与房地产、基建投资息息相关。根据统计最新数据，今年上半年全国固定资产投资280605亿元，同比增长8.6%，增速与1-5月份持平，环比层面，6月份比5月份增长0.73%。1-6月份全国房地产开发投资增速8.5%，较1-5月收窄0.3%，而房屋新开工面积同比增长10.6%，增幅较1-5月扩大1.1%。

总体上看，投资触底企稳迹象明显，这也将带动水泥在内的大宗商品需求增速保持平稳。此外，今年4月份雄安新区的设定，也为水泥未来需求增速提供空间。根据业内人士测算，新区未来20年内投资有望达到4万亿，将给水泥、钢铁等带来显著的需求增量。

目前，市场上对水泥行业的联合涨价其实还存在一定争议，不同地区报价表现分化，不过，在去产能升温的背景下，行业未来供需格局有望逐步改善，而这也将利好基本面质地良好的上市公司。

上峰水泥（000672）：公司预计上半年净利润同比增长1572%～1672%。“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥、52.5级水泥。

华新水泥（600801）：公司预计上半年净利润同比增幅在50%以上，中西南地区水泥龙头，具备水泥9000万吨/年、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土2380万立方/年、骨料1650万吨/年、水泥包装袋4亿只/年及处置废弃物555万吨/年（含在建）的总体产能。

塔牌集团（002233）：公司预计上半年净利润同比增长180%至230%，实现净利润3.08亿元至3.63亿元，广东省水泥龙头企业。

祁连山（600720）：公司预计上半年净利润为18000万元左右，扭亏为盈。甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达42%。

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